9月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675，跌0.02%
本站音信，9月20日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一来去日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.9%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，操盘该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲述28.03%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲述0.44%。
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