8月6日基金净值：吉利合泰定开债最新净值1.1386，跌0.02%
2024-08-09本站音尘，8月6日，吉利合泰定开债最新单元净值为1.1386元，累计净值为1.2225元，较前一往过去下降0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.26%，近6个月高潮2.59%，近1年高潮7.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合泰定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：中原创业板ETF最新净值1.0519，涨1.24%
2024-08-09本站音信，8月6日，中原创业板ETF最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一往将来飞腾1.24%。历史数据泄漏该基金近1个月着落1.71%，近3个月着落13.8%，近6个月着落1.5%，近1年着落27.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原创业板ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：股票占净值比99.81%，无债券类金钱，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年7月19日
8月6日基金净值：国防LOF最新净值0.8127，涨2.91%
2024-08-09本站音问，8月6日，国防LOF最新单元净值为0.8127元，累计净值为1.1532元，较前一往异日高潮2.91%。历史数据暴露该基金近1个月高潮7.24%，近3个月高潮2.69%，近6个月高潮15.6%，近1年着落19.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国防LOF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金
8月6日基金净值：万家品性生计搀杂A最新净值2.3151，涨1.72%
2024-08-09本站音讯，8月6日，万家品性生计搀杂A最新单元净值为2.3151元，累计净值为2.7331元，较前一往以前高潮1.72%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.19%，近3个月下落6.11%，近6个月高潮16.72%，近1年下落14.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家品性生计搀杂A为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：股票占净值比89.57%，无债券类财富，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015
8月6日基金净值：交银医药篡改股票A最新净值2.0983，涨0.92%
2024-08-09本站讯息，8月6日，交银医药篡改股票A最新单元净值为2.0983元，累计净值为2.0983元，较前一交游日飞腾0.92%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月下落11.36%，近6个月下落7.36%，近1年下落15.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银医药篡改股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：股票占净值比82.87%，无债券类财富，现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9月
8月6日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0855，跌0.01%
2024-08-09本站音信，8月6日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0855元，累计净值为1.1701元，较前一往复日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.01%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平恒利纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职时刻
8月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0257，跌0.03%
2024-08-09本站音尘，8月6日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.2746元，较前一来回日下降0.03%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比137.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.0624，涨0.57%
2024-08-09本站音书，8月6日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.0624元，累计净值为2.0624元，较前一来回日高潮0.57%。历史数据表露该基金近1个月下落7.47%，近3个月下落2.3%，近6个月高潮16.25%，近1年下落8.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国互联科技股票A为股票型基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比84.78%，无债券类钞票，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26日起
8月6日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3505，涨1.95%
2024-08-09本站音信，8月6日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3505元，累计净值为0.3505元，较前一交游日高潮1.95%。历史数据领路该基金近1个月高潮4.56%，近3个月下落11.09%，近6个月下落8.22%，近1年下落28.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报领路，该基金钞票竖立：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金
8月6日基金净值：景顺长城创业板50ETF最新净值0.6775，涨1.35%
2024-08-09本站音问，8月6日，景顺长城创业板50ETF最新单元净值为0.6775元，累计净值为0.6775元，较前一来回日高涨1.35%。历史数据显现该基金近1个月下降1.81%，近3个月下降14.02%，近6个月下降0.06%，近1年下降27.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城创业板50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比98.9%，无债券类钞票，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为汪洋、张晓南，汪洋、