12月27日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0271，涨0.04%
2024-12-29本站音书，12月27日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.1759元，较前一往来日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.99%，现款占净值比1.69%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金基金司理，任
对于浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金新增国泰君安证券为代销机构并怒放基金定投业务、参预其费率优惠举止的公告阐发浦银安盛基金管束有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）协商一致，决定自2024年12月30日起，本公司旗下浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006464、C类006465，以下简称“本基金”）新增国泰君安证券为代销机构并怒放基金定投业务、参预其费率优惠举止。投资者可通过国泰君安证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投业务，同
12月27日基金净值：浦银安盛盛达纯债债券A最新净值1.0212，涨0.07%
2024-12-29本站讯息，12月27日，浦银安盛盛达纯债债券A最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.309元，较前一往往常上升0.07%。历史数据清楚该基金近1个月上升1.03%，近3个月上升1.51%，近6个月上升1.9%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛达纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比130.83%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年5月15日起任职本基金基
12月27日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0535，涨0.08%
2024-12-29本站音书，12月27日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.4047元，较前一交游日上升0.08%。历史数据流露该基金近1个月上升0.72%，近3个月上升1.14%，近6个月上升1.65%，近1年上升4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比134.36%，现款占净值比3.04%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金
基金分成：浦银安盛盛泽定开债券基金12月25日分成
2024-12-22本站音问，12月21日发布《浦银安盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告表现，本次分成的收益分拨基准日为12月12日，详备分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主。，职权登记日为12月23日，现款红利披发日为12月25日。本基金收益分拨样子分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨样子是现
基金分成：浦银安盛普丰纯债债券基金12月25日分成
2024-12-22本站讯息，12月21日发布《浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为12月12日，详备分成有规划如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东说念主。，权利登记日为12月23日，现款红利披发日为12月25日。本基金收益分派神情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派神情是现款分成。
基金分成：浦银安盛中债3-5年农发债指数基金12月25日分成
2024-12-22本站音尘，12月21日发布《浦银安盛中债3-5年农刊行债券指数证券投资基金2024年度分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为12月12日，防备分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。，权柄登记日为12月23日，现款红利披发日为12月25日。本基金收益分派形态分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派形态是现款分
基金分成：浦银安盛盛瑞纯债债券基金12月25日分成
2024-12-22本站讯息，12月21日发布《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年度分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告清晰，本次分成的收益分派基准日为12月12日，宝贵分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东说念主。，职权登记日为12月23日，现款红利披发日为12月25日。本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选定现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选定，本基金默许的收益分派神色是现款分成