基金分成:上银中债5-10年国开行债券指数基金6月27日分成
2025-07-07本站音问,6月24日发布《上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度第1次分成。公告表示,本次分成的收益分派基准日为6月6日,详备分成决策如下: 本次分成对象为权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额合手有东谈主。,权力登记日为6月25日,现款红利披发日为6月27日。采选红利再投资的投资者其现款红利诊疗为基金份额的基金份额净值笃定日:2025年6月25日;采选红利再投资神态的投资者,其红利再投资所诊疗的基金份额将于2025年6月26日计入其基金账