9月30日基金净值:中庚价值品性一年握有期混杂最新净值1.5818,涨7.04%
2024-10-06本站讯息,9月30日,中庚价值品性一年握有期混杂最新单元净值为1.5818元,累计净值为1.5818元,较前一交往常飞腾7.04%。历史数据显露该基金近1个月飞腾22.73%,近3个月飞腾11.03%,近6个月飞腾15.58%,近1年飞腾6.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年握有期混杂为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,
9月23日基金净值:中庚价值品性一年握有期搀杂最新净值1.2506,跌0.49%
2024-09-27本站音信,9月23日,中庚价值品性一年握有期搀杂最新单元净值为1.2506元,累计净值为1.2506元,较前一往明世界降0.49%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.52%,近3个月下降14.99%,近6个月下降8.74%,近1年下降16.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金,证明最新一期基金季报闪现,该基金财富建树:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,吴承
9月13日基金净值:中庚价值品性一年抓有期混杂最新净值1.2233,跌0.16%
2024-09-18本站音讯,9月13日,中庚价值品性一年抓有期混杂最新单元净值为1.2233元,累计净值为1.2233元,较前一交游日下降0.16%。历史数据表露该基金近1个月下降7.55%,近3个月下降18.15%,近6个月下降11.23%,近1年下降18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年抓有期混杂为混杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,
9月6日基金净值:中庚价值品性一年抓有期羼杂最新净值1.2555,跌0.75%
2024-09-09本站音讯,9月6日,中庚价值品性一年抓有期羼杂最新单元净值为1.2555元,累计净值为1.2555元,较前一交游日下降0.75%。历史数据表露该基金近1个月下降4.81%,近3个月下降16.69%,近6个月下降3.24%,近1年下降17.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱成立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,吴承