上银慧兴盈债券: 上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新(2024年12月28日公告)
上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告）
上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告）
编制日历：2024 年 12 月 02 日
送出日历：2024 年 12 月 28 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 上银慧兴盈债券 基金代码 011529
基金治理东谈主 上银基金治理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市来回所及上市
基金合同奏效日 2021 年 04 月 06 日 暂未上市
日历
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作形势 浅显灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基
基金司理 葛沁沁 金司理的日历
证券从业日历 2016 年 06 月 27 日
运行担任本基金基
基金司理 蔡唯峰 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 05 月 07 日
《基金合同》奏效后，运动 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目发火
论述中给以清楚；运动 60 个职责日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在
其他
作形势、与其他基金归拢或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召开基金份
额抓有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值剖析
（一）投资方针与投资计策
本基金主要投资于债券钞票，在严格限度风险和保抓细密流动性的前提
投资方针
下，力争为基金份额抓有东谈主赢得高出功绩比较基准的投资酬金。
本基金投资于具有细密流动性的金融器具，包括国债、场所政府债、央行
单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、政府撑抓机构债券、政府撑抓债券、公成立行的次级债、钞票撑抓证
券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器具等法律法例或中国证
投资范畴 监会允许基金投资的其他金融器具。本基金不投资于股票钞票，也不投资
于可治愈债券、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在膨胀适
当纪律后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
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债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例去世，本基金治理东谈主
在膨胀允洽纪律后，可对上述钞票确立比例进行调整。
主要投资计策 1、钞票确立计策；2、债券投资计策；3、钞票撑抓证券投资计策
功绩比较基准 中国债券详尽全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于混
风险收益特征
合型基金和股票型基金。
注：详见《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐述书》“九、基金的投资”。
（二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
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三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费形势/费率 备注
M申购费(前收 100 万元≤M费) 300 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔
N赎回费
N≥7 天 不收取赎回费
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 35，000.00 管帐师事务所
信息清楚费 93，115.08 规定清楚报刊
其他用度 银行间账户抠门费、银行汇划费等
注：1、本基金来回证券产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
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基金运作详尽用度测算明细的类别 基金运作详尽费率（年化）
- 0.42%
注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的关连数据
为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
型基金。
险、流动性风险偏激他风险。其中，本基金的私有风险主要包括：
（1）本基金为债券型基金，配资平台在具体投资治理中，本基金可能因投资债券类钞票而濒临较高的
商场系统性风险，也可能因投资信用债券而濒临较高的信用风险。
（2）本基金投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券是指合乎中国东谈主民银行、中国银行业监督治理
委员会发布的《信贷钞票证券化试点治理见解》规定的信贷钞票撑抓证券和中国证券监督治理委员
会批准的企业钞票撑抓证券类品种。投资钞票撑抓证券可能濒临信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。
（二）伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎力争的原则治理和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府选录信息发生转折变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期照应基金治理东谈主发布的关连临时公告等。
各方当事东谈主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商
未能惩处的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会（上海海外仲裁中心）凭据该会届时有用的仲裁
司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有胁制力，除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他尊府查询形势
上银慧兴盈债券型证券投资基金基金居品尊府选录更新（2024 年 12 月 28 日公告）
以下尊府详见上银基金治理有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：021-
《上银慧兴盈债券型证券投资基金基金合同》
《上银慧兴盈债券型证券投资基金托管公约》
《上银慧兴盈债券型证券投资基金招募阐述书》
六、其他情况阐述
无。
