上银慧诚利60天捏有期债券A,上银慧诚利60天捏有期债券C: 上银慧诚利60天捏有期债券型证券投资基金基金居品尊府纲领更新(2024年12月28日公告)
上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金基金居品尊府纲领更新（2024 年 12 月 28 日公告）
上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金基金居品尊府纲领更新（2024 年 12 月 28
日公告）
编制日历：2024 年 12 月 02 日
送出日历：2024 年 12 月 28 日
本纲领提供本基金的遑急信息，是招募线路书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募线路书等销售文献。
一、居品有时
上银慧诚利 60 天捏有期
基金简称 基金代码 020550
债券
上银慧诚利 60 天捏有期
基金简称 A 基金代码 A 020550
债券 A
上银慧诚利 60 天捏有期
基金简称 C 基金代码 C 020551
债券 C
上海浦东发展银行股份
基金管制东谈主 上银基金管制有限公司 基金托管东谈主
有限公司
上市交游所及上市日
基金合同成功日 2024 年 03 月 25 日 暂未上市
期
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
关于每份基金份额设定
认购或申购、转机转入基
运作容貌 其他绽放式 绽放频率 金份额后，自基金合同生
效日或申购、转机转入确
认日起 60 天内不得赎回
或转机转出。
开动担任本基金基金
基金司理 蔡唯峰 司理的日历
证券从业日历 2012 年 05 月 07 日
开动担任本基金基金
基金司理 王辉 司理的日历
证券从业日历 2018 年 07 月 12 日
《基金合同》成功后，联贯 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期报告中
赐与涌现；联贯 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个使命
其他
日内向中国证监会报告并建议科罚决策，如捏续运作、转机运作容貌、与其
他基金吞并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。
法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
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二、基金投资与净值进展
（一）投资见识与投资计谋
在严格法则风险和保捏较高流动性的基础上，勤奋取得杰出功绩比较基准的
投资见识
投资酬谢。
本基金的投资领域主要为具有较好流动性的金融器具，包括国内照章刊行的
国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、政府援助机构债券、政府支
捏债券、次级债、可诀别交游可转机债券的纯债部分、央行单子、中期单子、
短期融资券、超短期融资券、金钱援助证券、国债期货、信用繁衍品、债券
回购、银行入款（包括契约入款、见知入款、如期入款） 、同行存单、货币
市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符
合中国证监会联系章程） 。
本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券（可诀别交游可转机债券的纯
投资领域 债部分之外）、可交换债券。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在执行顺应
次序后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的
应当保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例法则，基金管制东谈主在履
行顺应次序后，不错养息上述投资品种的投资比例。
主要投资计谋
生品投资计谋；5、国债期货投资计谋。
功绩比较基准 中债-轮廓全价(总值)指数收益率*80%+一年期如期入款利率(税后)*20%
本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益表面上低于股票型基金、搀和
风险收益特征
型基金，高于货币市集基金。
注：详见《上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金招募线路书》"九、基金的投资"。
（二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
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（三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
上银慧诚利 60 天捏有期债券 A
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费容貌/费率 备注
M申购费(前收 100 万元≤M费) 300 万元≤M M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费 不收取赎回费
上银慧诚利 60 天捏有期债券 C
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费容貌/费率 备注
申购费(前收
不收取申购费
费)
赎回费 不收取赎回费
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.20% 基金管制东谈主和销售机构
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托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售劳动费 A 类 0.00% 销售机构
销售劳动费 C 类 0.20% 销售机构
审计用度 45，000.00 管帐师事务所
信息涌现费 110，000.00 章程涌现报刊
其他用度 银行间账户保养费、银行汇划费等
注：1、本基金交游证券产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
最终执行金额以基金如期报告涌现为准。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。
币市集基金。
流动性风险偏激他风险。其中，本基金的极度风险主要包括：
（1）本基金为债券型基金，在具体投资管制中，本基金可能因投资债券类金钱而濒临较高的市
场系统性风险，也可能因投资信用债券而濒临较高的信用风险。
（2）本基金关于每份基金份额设定 60 天最短捏有期，投资者认购或申购、转机转入基金份额
后，自基金合同成功日或申购、转机转入证明日起 60 天内不得赎回或转机转出。即对每份基金份额，
当投资东谈主捏有技术小于 60 天，股票配则无法赎回或转机转出；当投资东谈主捏有技术大于就是 60 天，则不错
于绽放日赎回或转机转出。最短捏有期的终末一日为最短捏有期到期日。因此基金份额捏有东谈主濒临
在最短捏有期内不可赎回或转机转出基金份额的风险。
（3）本基金可投资金钱援助证券，金钱援助证券是指允洽中国东谈主民银行、中国银行业监督管制
委员会发布的《信贷金钱证券化试点管制见识》章程的信贷金钱援助证券和中国证券监督管制委员
会批准的企业金钱援助证券类品种。投资金钱援助证券可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操派头险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。
（4）国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货。投资国债期货主要存在以下风险：
合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。
带来的风险。
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原因酿成死亡的风险。
（5）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、
偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用繁衍品在交游转让经由中因无法找到交游敌手
或交游敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是在信用繁衍品的存续期内由于不
可法则的市集及环境变化，创设机构可能出现讨论现象欠安或 创设机构的现款流与预期发生一定偏
差从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体讨论情况或
利率环境出现变化引起信用繁衍品价钱波动的风险。 本基金弃取信用繁衍品对冲信用债的信用风险，
当信用债出现背信时，存在信用繁衍品卖方无力或断绝执行信用保护承诺的风险。
（二）遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府纲领信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期温和基金管制东谈主发布的联系临时公告等。
各方当事东谈主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商
未能科罚的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），凭证该会届时有用的仲裁
司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不休力，除非仲裁裁
决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
五、其他尊府查询容貌
以下尊府详见上银基金管制有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：
《上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》
《上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金托管契约》
《上银慧诚利 60 天捏有期债券型证券投资基金招募线路书》
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六、其他情况线路
无。
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